Как Провести Анализ Тенденций в Рамках Технического Анализа?

Технический и графический анализ был бы бесполезен без анализа тенденций. Действительно, выявляя наиболее выраженные тенденции на рынке и ожидая будущих тенденций, можно создать успешные инвестиционные стратегии и, следовательно, прибыльно торговать на фондовом рынке.

Как Провести Анализ Тенденций?

Элементы, которые можно получить из технического анализа, многочисленны, но есть тип, который особенно интересен для определения стратегических точек входа и выхода на рынки, это тенденции. Для анализа этих тенденций существует несколько методов, но все эти методы используют очень точные графики и индикаторы.

Технические Индикаторы Тенденций

Он называется «индикатор тренда» - список элементов, которые служат для анализа ценных бумаг и их эволюции на фондовом рынке. Чтобы получить этот показатель, необходимо использовать математическую формулу, которая учитывает определенный период, как цену, так и биржевой объем актива. Результат используется для определения рыночной ситуации и, следовательно, для извлечения выгоды от нее. Основные трендовые индикаторы оценивают как скорость, так и качество исследуемой тенденции, чтобы определить силу. Благодаря этому анализу можно сделать вывод про:

• Ситуации избыточного роста и падения, вызванные продажами или покупками по чрезмерной цене.
• Сила или ослабление тенденции к использованию расхождений.
• Общая тенденция, бычий или медвежий рынок.

Однако существуют ограничения на использование этих индикаторов, которые иногда могут сообщать о противоречивых сигналах. Для этого можно использовать разные виды индикаторов. По этой причине можно различать трендовые индикаторы и осцилляторы.

• Индикаторы отслеживания тренда служат, прежде всего, на рынке, который уже имеет точное направление движения.
• Осцилляторы будут предпочтительнее, когда они предназначены для определения внезапных точек изменения на рынке.

Экономический Контекст Компаний, Выпускающих Акции

Экономическое и финансовое здоровье компаний, выпускающих акции на фондовой бирже, имеет важное значение для анализа тенденций последних. Однако важно также учитывать глобальный экономический контекст, в котором эти компании развиваются. Несколько факторов, таких как политические, финансовые или денежные решения, могут влиять на цену некоторых акций, чья компания находится под угрозой или плохо управляется.

Точно так же цена основных валют на форексе, а точнее ее паритет с долларом США, может влиять на тенденцию к росту или понижению акций на фондовом рынке. Действия компании в еврозоне, которая осуществляет большой экспорт, могут, по сути, видеть, что их маржа падает за счет снижения цены доллара, если их издержки производства указаны в евро. В этом случае инвесторы будут массово продавать свои акции. Наконец, общая экономическая ситуация в стране или экономической зоне влияет, конечно, на цену акций разных компаний (источник: https://admiralmarkets.com).

Перспективы Компаний, Выпускающих Акции на Фондовом Рынке

Акции представляют компанию, которая их выпускает, поэтому они должны отражать текущее экономическое здоровье. Однако спрос и предложение на финансовых рынках также являются результатом ожиданий со стороны инвесторов, которые пытаются заняться позициями на основе будущих перспектив этих компаний. Это ожидание возможно при сравнении рыночной капитализации и ее внутренней стоимости, но есть и другие показатели, такие как PER, которые мы сравниваем с показателями конкурирующих компаний.

Объявление о выходе компании на новый рынок или новых будущих инноваций часто является поводом для трейдеров предвидеть будущие выгоды со стороны перечисленной компании. Таким образом, возможно, что цена ваших акций возрастет с момента объявления.

Индикаторы Отслеживания Тренда

Индикаторы отслеживания тренда позволяют более точно оценивать силу тренда, когда рынок следует реальному направлению. Среди наиболее релевантных индикаторов отслеживания тренда можно выделить следующие:

• Расхождение MACD или скользящее среднее.
• Полосы Боллинджера, которые используют как скользящие средние, так и поддержки и сопротивления.
• DMI или Directional Movment Index, который позволяет определить тенденцию рынка и оценить мощность.
• Параболический SAR (Stop and Reversal), который идентифицирует точки внезапного изменения рынка.

Осцилляторы

Осцилляторы также используются при анализе тенденций. Существует несколько типов осцилляторов, которые используют разные методы, среди которых:

• Индекс относительной силы или RSI, который оценивает разницу между бычьими и медвежьими тенденциями.
• Стохастический осциллятор, который определяет элементы покупки или продажи данного актива по чрезмерной цене.
• Williams % R, который измеряет скорость тренда и определяет точки его внезапного изменения.
• Импульс и РПЦ, которые оценивают ускорение и замедление тренда.
• Индекс CCI, который используется на рынке сырья.